【汇丰：预计美债收益率未来数月还将下降】10月11日讯，汇丰银行全球固定收益研究主管StevenMajor和全球利率策略师ShubhamSharma表示，汇丰坚持看好美国国债，预计收益率将下降。他们在一份说明中说：“在收益率连续五个月走低以及美联储9月降息50个基点后，我们仍然认为现在降低对债券的看涨立场还为时过早，我们认为收益率在未来几个月还有继续下降的空间。”
德国9月CPI月率终值、英国8月三个月GDP月率、8月季调后商品贸易帐工业及制造业产出月率英国将于十分钟后公布。
银行间主要利率债收益率转为上行，10年期国开活跃券“24国开10”收益率上行0.75bp，10年期国债活跃券“24附息国债11”收益率上行1bp，30年期国债活跃券“23附息国债23”收益率上行2bp。
A股券商股午后反弹，中金公司午后大幅拉升逼近涨停，锦龙股份、东方财富、中信建投、中国银河等纷纷跟涨。
A股多只高位股大幅拉升，润和软件逼近涨停，软通动力、常山北明、法本信息、科蓝软件、诚迈科技、银之杰、国民技术等盘中纷纷大幅拉升。
马斯克：当我们谈论今天的交通时，有很多痛苦是我们视为理所当然的，我们认为这是正常的，比如在洛杉矶开车三个小时的交通状况。
金价小幅走高，近期数据支持美国下月降息押注； ①金价周五走高，现货黄金目前上涨0.45%，交投于2642.30美元/盎司，为近三个交易日新高，近期数据支持美联储下月降息的押注，而市场参与者关注美国生产者价格指数(PPI)报告，以寻找下一步方向。 ②美元指数从两个月高点回落。美元走软使黄金对其他货币持有者更具吸引力。 ③周四公布的美国数据显示，9月消费者物价涨幅略高于预期，而截至10月5日当周的初请失业金人数增至25.8万，高于预期的23万。现在所有的目光都聚焦在20:30公布的PPI数据上。 ④根据芝商所(CME)的FedWatch，市场目前认为美联储11月降息25个基点的可能性为83%，维持利率不变的可能性为17%。利率下降会降低持有黄金的机会成本。 ⑤纽约联储主席威廉姆斯在宾汉姆顿大学的一次活动中表示，降息的时机和步伐将取决于数据，但基于我目前对经济的预测，我预计随着时间的推移，继续将货币政策立场转向更为中性的设定将是合适的。 ⑥在其他地区，三位海湾地区消息人士表示，海湾国家正在游说华盛顿阻止以色列攻击伊朗的石油设施，因为他们担心如果冲突升级，本国的石油设施也可能遭到德黑兰代理人的攻击
【10月11日有色金属市场热点追踪】 1.本周氧化铝市场表现亮眼，期现价格双双大幅上涨，主力合约一度接近4600元/吨，周内涨幅近7%。现货供应紧缺，期货多头士气高涨，推动价格上涨。 2.铜陵有色金属集团新工厂投产日期推迟至2025年下半年，由于原材料短缺，这一延迟引发了对中国未来铜产能扩建计划的疑虑。 3.沪锌市场受宏观情绪回暖影响，强势反弹，盘中涨幅超过2%。美国就业数据放缓，通胀数据超预期，增强了市场对美联储降息的预期。X和LME的期货实时报价显示，黄金、白银和铜均呈现涨势，而伦锌和伦铝也小幅上涨，反映了有色金属市场的普遍乐观情绪。 5.中国14港港口镍矿库存减少，降幅0.97%，菲律宾镍矿占主导地位。周内中国港口共计卸货到港20船镍矿，约106.6万湿吨。 6.宏观情绪变化继续影响有色金属市场，美国通胀数据和就业指标成为市场焦点。国内市场也在期待重要财政会议的结果。 7.早盘开盘，国内期货主力合约涨跌互现，氧化铝、低硫燃料油（LU）等有色金属相关产品涨幅超过3%，焦煤、沪银等涨超2%。 8.碳酸锂现货价格维稳，期货盘面价格回落，市场情绪以观望为主。供需不平衡态势下，预计短期内碳酸锂价格将维持低位震荡。 9.全国氧化铝总库存小幅下降，较上期减少1.7万吨。国庆长假过后，氧化铝厂长单执行有所好转，市场流通的现货量依旧偏紧。 10.全国氧化铝产能利用率小幅上涨至87.63%，西南地区检修产能陆续复产，北方新投产能释放，预计下周产能利用率维持高位运行。 11.氧化铝价格创历史新高后出现回落，市场对后期走势分歧加大。四季度氧化铝供给端面临诸多扰动，需求端相对确定，预计价格将震荡走强。 12.花旗对铜价的预期表明，未来几周铜价可能有上行空间，这可能对有色金属等其他能源产品市场产生心理影响。
现货黄金刚刚突破2640.00美元/盎司关口，最新报2640.01美元/盎司，日内涨0.38%； COMEX黄金期货主力最新报2657.00美元/盎司，日内涨0.67%；
隔夜CPI和初请数据同时超预期，就业市场颓势难掩，黄金先跌后涨全靠“它”......
10月11日黄金、原油、棕榈油、有色、农产品等主要商品盘中目标/关键阻力支撑位
【10月11日煤炭市场热点追踪】 1.地缘政治因素继续对全球市场产生影响，美国9月份CPI和就业数据的公布增强了市场对降息的预期，同时以色列安全内阁的讨论加剧了地缘政治的紧张局势，这可能对煤炭等能源市场产生间接影响。 2.国内煤炭市场方面，由于股市波动，国内宏观情绪出现小幅转弱的迹象，市场焦点转向即将到来的财政部发布会，这可能影响煤炭等大宗商品的市场情绪。 3.早盘开盘，国内期货市场煤炭相关品种表现分化，焦煤、沪银等品种涨幅超过2%，而橡胶等品种跌幅超过3%，显示出市场对不同能源产品的不同预期。 4.独立焦企生产情况显示，产能利用率和焦炭日均产量均有所增加，焦炭库存也有所上升，这可能表明焦炭供应正在逐步恢复，对市场供需平衡产生影响。 5.钢厂煤焦生产情况统计显示，焦炭日均产量和产能利用率均有所提升，焦炭库存和炼焦煤库存也有所增加，这可能对煤炭市场供应产生积极影响。 6.港口库存方面，全国16个港口进口焦煤库存出现减少，而全国18个港口焦炭库存也有所下降，这可能对煤炭价格产生支撑作用。 7.247家钢厂高炉开工率环比增加，高炉炼铁产能利用率和钢厂盈利率均有所提升，这表明钢铁行业对煤炭的需求可能保持稳定或增加。 8.炼焦煤市场提示，煤矿去库顺利，焦煤供应有所收缩，坑口价格上涨，主流焦化对焦炭价格进行第六轮提涨，这表明炼焦煤市场保持强势。 9.澳大利亚焦煤价格微涨，市场正在等待进一步的信号，这可能对国内煤炭市场产生一定的影响，值得投资者关注。
A股银行板块震荡走强，邮储银行涨超3%，渝农商行、南京银行、农业银行涨超2%，中国银行、建设银行等纷纷上扬。
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